StoneX于10月19日重申对德州仪器（Texas Instruments，NASDAQ：TXN）的“买入”评级是否适合配资，维持360美元目标价，较当前273.34美元的股价存在约31.7%的潜在上涨空间。该行预计，德州仪器第三季度营收及每股收益将基本符合市场预期，但公司股价今年以来已累计上涨62%，未来进一步上涨需要2027年盈利预测继续上调的支撑。StoneX认为，10月21日盘后公布的第三季度财报中，管理层对第四季度的业绩指引将是市场关注的核心。
第三季度业绩预计符合预期，第四季度指引成为关键
StoneX预计，德州仪器第三季度营收将达到59.19亿美元，每股收益为2.41美元，略低于市场一致预期的59.21亿美元和2.42美元，整体差异较小。这意味着市场已基本形成一致判断，第三季度实际业绩能否带来新的积极信号，可能取决于公司收入结构及利润率表现。
元股证券:ygzq.hk对于第四季度，StoneX预计德州仪器营收为57.45亿美元，每股收益为2.29美元，同样与市场一致预期接近。该行指出，投资者关注的重点将是管理层能否提供更积极的12月季度业绩指引，以及这些预期是否足以支持市场进一步上调2027年盈利预测。
德州仪器股价过去一年累计上涨61%，2026年以来上涨62%，当前市盈率约41.88倍。StoneX认为，在股价已大幅上涨的背景下，公司需要通过未来业绩预期的持续改善，为进一步上涨提供支撑。
汽车、工业及数据中心需求改善，多家机构上调目标价
近期，德州仪器在汽车、工业及数据中心等终端市场的需求表现受到华尔街关注。Rosenblatt此前因公司季度业绩超出预期、相关市场需求改善，将目标价从330美元上调至350美元，维持“买入”评级。该行认为，德州仪器的需求复苏正在从部分终端市场向更广泛的应用领域扩展。
Benchmark同样将德州仪器目标价从315美元提高至360美元，维持“买入”评级，主要看好公司模拟芯片及嵌入式处理器业务的表现。模拟半导体广泛应用于工业设备、汽车电子及数据中心电源管理等领域，相关市场需求变化是影响德州仪器收入增长的重要因素。
不过，部分机构对行业前景仍持谨慎态度。Cantor Fitzgerald维持德州仪器“中性”评级及340美元目标价，虽然认可公司部分业务的增长表现，但认为模拟半导体行业仍面临挑战，投资者情绪有所减弱。
华尔街关注2027年盈利上修空间
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目前，StoneX与Benchmark均给予德州仪器360美元目标价，Rosenblatt和Cantor Fitzgerald的目标价分别为350美元和340美元。机构分歧主要集中在模拟芯片需求复苏的持续性，以及当前经营改善能否带来更高的未来盈利预期。
StoneX认为，德州仪器第三季度业绩大体符合预期已不足以单独推动股价进一步上涨，第四季度指引及2027年盈利预测的潜在上调空间才是关键。随着10月21日财报临近，市场将重点关注汽车、工业及数据中心市场需求变化，以及管理层对年底订单和收入增长的最新判断。
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责任编辑：龙运翔 是否适合配资
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